INE原油收跌,全球疫情继续加重;市场期待拜登的“大动作”

2021-01-11 15:48:56 独步风云 4925 汇通网版权所有
汇通网讯——1月11日上海原油价格下跌,全球疫情继续加重,且封锁范围扩大,这加深了投资者对全球燃料需求的疑虑。市场期待拜登上台后能推出更大的刺激政策。
周一(1月11日)上海原油价格下跌,主力合约2102终盘收于325.7元/桶,跌7元/桶,跌幅2.1%。全球疫情继续加重,且封锁范围扩大,这加深了投资者对全球燃料需求的疑虑。另外,美元从两年半低位持续反弹,也给美油带来了下行压力。不过,拜登本周将宣布数万亿美元的新冠救助方案,大部分资金将通过增加借款来获得,这抑制了油价跌势。

分析师表示,如果燃料需求仍受疫情限制,油价可能在未来数月出现回调。世界各地为遏制新冠病例激增而对旅行和其他活动实施的严格限制正在给燃料销售带来压力,削弱了2021年上半年能源需求复苏的前景。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2102终盘收于325.7元/桶,跌7元/桶,跌幅2.1%。
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(INE原油日线图)
交易逻辑:美油四连涨终结,中线继续看涨,不过短线有回调需求。INE原油受到5日均线及趋势线的支撑,不过短线也面临回调,后市有望继续上涨。

支撑位:INE原油318,美油51.13

阻力位:INE原油347,美油52.75

中国及海外消息


OPEC减产应有助于美国页岩油业2021年录得获利
① 石油输出国组织(OPEC)与几个产油盟国做出减产至3月结束的决定,为已经大砍开销的美国页岩油企送上了迟来的圣诞礼物。
②去年美国原油产量已减少200万桶/日,因低油价与低需求迫使页岩油业者降低损失。疫情来袭前,投资者已经在施压页岩油业抑制支出、提振利润。页岩油产出很快就获得削减,但如果油价持续上涨,页岩油产量有可能快速回升。
③ 沙特阿拉伯上周二表示,自愿在2月与3月减产100万桶/日,此前俄罗斯推动增产,因担心美国页岩油企占OPEC减产的便宜。
④根据数据公司睿咨得能源(Rystad Energy),当油价在每桶30至40美元出头的区间时,美国前两大页岩油田的油气公司是能够获利的。睿咨得能源表示,今年油价上涨可能将推动页岩油组织的运营资金增加32%。
⑤对页岩油生产者有利的另一个因素是油田服务成本降低。提供压裂砂与服务的企业产能过剩,它们在调降收费后,一直无法再将费用调高

国家统计局:CPI环比和同比均由降转涨
12月份,各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,居民消费需求持续增长,同时受特殊天气以及成本上升影响,CPI由降转涨。从环比看,CPI由上月下降0.6%转为上涨0.7%。其中,食品价格由上月下降2.4%转为上涨2.8%,影响CPI上涨约0.62个百分点。食品中,受持续低温天气影响,鲜菜、鲜果的生产和储运成本增加,价格分别上涨8.5%和3.5%;随着元旦春节到来,消费需求季节性增加,同时饲料成本有所上升,猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%,羊肉价格由上月持平转为上涨2.6%,鸡蛋价格由上月下降1.6%转为上涨2.9%。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%,影响CPI上涨约0.11个百分点。非食品中,受国际原油价格波动影响,汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.2%、5.8%和3.0%,合计影响CPI上涨约0.10个百分点

国家统计局:PPI环比涨幅有所扩大,同比降幅收窄
12月份,国内需求稳定恢复,加之部分国际大宗商品价格持续攀升,带动工业品价格继续上行。从环比看,PPI上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中,生产资料价格上涨1.4%,涨幅扩大0.7个百分点;生活资料价格上涨0.1%,涨幅与上月相同。主要行业中,受国际原油价格上涨等因素影响,石油和天然气开采业价格上涨7.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.3%,化学原料和化学制品制造业价格上涨2.3%,涨幅均有所扩大,合计影响PPI上涨约0.37个百分点。随着国内市场需求持续回暖,加之铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格上涨较多,金属相关行业价格继续上涨,其中有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.9%,黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.3%,涨幅分别扩大2.8和1.8个百分点,合计影响PPI上涨约0.37个百分点。由于年底气温较常年同期偏低,供暖需求快速增加,带动燃气生产和供应业价格上涨4.1%,煤炭开采和洗选业价格上涨3.5%,涨幅均扩大1.3个百分点。农副食品加工业价格上涨1.0%,涨幅扩大0.2个百分点

创历年新高 长庆油田冬供以来日均产气1.42亿立方米
近日,从中国石油长庆油田生产部门获悉,冬供以来该油田日均生产天然气达1.42亿立方米,较去年同期增加1800万立方米,创历年新高。自冬季高峰供气以来,长庆油田天然气生产跑出“加速度”,已累计生产天然气76.7亿立方米。(央视)

洛杉矶疫情恶化:每6秒钟感染一人 每8分钟死亡一人
据美国有线电视新闻网(CNN)日前报道,洛杉矶地区新冠感染病例正急剧上升,疫情在家庭成员之间迅速蔓延,平均每6秒钟就有一人被感染,每8分钟就有一人因感染新冠肺炎死亡。洛杉矶公共卫生部门最新数据显示:自新冠疫情开始以来,洛杉矶县共有11000多例死亡病例,最近两个月就有5000多人死亡。自去年11月1日至今,洛杉矶县感染病例增加了941%,在过去的两个月,测试阳性率从3.8%跃升至21.8%。(央视新闻)

机构观点


原油策略师Julian Lee:美国对沙特原油的进口不会长期为零
2020年最后一周,美国对沙特的石油进口量35年来首次降至零,但预计不会长期维持。美国制裁加速了委内瑞拉石油行业的崩溃,以及墨西哥和哥伦比亚的石油出口下降,这意味着美国美国将需要从其他地方进口重质石油,而加勒比海附近的日益减少的供应料不会很快恢复。沙特阿美拥有Motiva位于得州阿瑟港的炼厂,这意味着很可能继续为沙特原油提供市场。此外,雪佛龙也是沙特原油的定期买家。预计在未来几周内,美国对沙特的原油进口量将不可避免地再次降至零,但美国并没有完全减少对沙特原油的依赖。不过,即便拜登新政府不那么支持国内石油生产商,且疫情缓解后需求再度回升,美国对沙特的石油进口量可能仍将保持在较低水平

原油向上趋势良好
① 国际原油期货周度持续上行,WTI突破了50美元关口。其中最主要的推力是欧佩克减产联盟的额外减产。市场之前担心2月联盟会小幅增产,结果联盟不仅不增产,主力国家沙特还要在2、3月份额外减产100万桶/日,诚如俄罗斯能源部长所说,这是“给原油市场的礼物”。除此外,美国的产量周度持稳,美国先锋能源CEO在高盛会议上再次指出未来美国页岩油产量将持稳为主,美国钻井数连增七周,绝对值却仍只有360座;
② 需求端的现实依旧低迷,英国汽油销售再12月27日当周下降到了11月下旬以来的最低值,比3月底疫情前的水平少了三分之一。星期一早上,全球13个主要城市的拥堵数据显示,北京和上海的拥堵市场同等于2019年的水平,伦敦和纽约比2019年减少了70%-80%,柏林和巴黎都下降了55%。TSA数据显示,美国航空公司旅客吞吐量同比下降51%;
③ 原油向上态势良好,冬季全球疫情都有所反复,供应端对此作出反应,原油仍将震荡走高(混沌天成研究院)

华龙证券:脉冲行情之后将迎来震荡
① 华龙证券指出,股指经历连续拉升之后上周五出现高位震荡,盘面板块再次出现轮转,中小创恢复了一定活力,高位核心标的调整;
② 目前主流机构与资金的关注点集中在高位的核心标的,投资者需保持一份清醒,对手中的标的进行仔细甄别,去劣留优,对于高位股不轻易追涨,可挖掘低位、低估的二、三线蓝筹股

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