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黄金交易提醒:美国大选首轮电视辩论进行中!不确定性料为未来一个月主题,警惕重现3月无差别抛售

2020-09-30 10:23:16 天行 2761 汇通网版权所有
汇通网讯——周二金价升至1900美元下方,因美元走软以及对美国经济进行更多财政刺激的希望上升,持续的货币和财政刺激是今年推动黄金走高的关键因素。同时由于在美国大选首轮电视辩论举行之际,市场的不确定性使得投资者选择获利了结,也使得美元走低,提振金价。不过有分析人士警告称,尽管黄金基本面向好,但是当前最大的风险是,在大选之前,市场可能会重现3月市场抛售一切资产以满足追加保证金需求的情景
周三(9月30日)现货黄金窄幅震荡,盘中续刷一周高位至1899.37美元,现报1894.62美元,跌幅0.18%。

周二金价升至1900美元下方,因美元走软以及对美国经济进行更多财政刺激的希望上升,持续的货币和财政刺激是今年推动黄金走高的关键因素。

同时由于在美国大选首轮电视辩论举行之际,市场的不确定性使得投资者选择获利了结,也使得美元走低,提振金价。预计电视辩论结束后,市场情绪将在民调中有所体现,这将对黄金和美元产生直接的影响。

此前周二美联储官员对经济复苏前景持谨慎立场,认为需要三年才能恢复到疫情前的水平,这令市场押注美联储的宽松将持续到2023年,也对美元构成部分压力。

不过有分析人士警告称,尽管黄金基本面向好,但是当前最大的风险是,在大选之前,市场可能会重现3月市场抛售一切资产以满足追加保证金需求的情景,尤其是在疫情持续蔓延的情况下,市场出现大幅回调的可能性就越大。但是随着美联储持续的宽松并引发通胀预期升温,最终避险资金将重新回流黄金。
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对于美国更多刺激计划的希望施压美元,提振金价


周二金价升至近一周高位,因美元走软以及对美国经济进行更多财政刺激的希望上升。

High Ridge Futures金属交易主管戴维·梅格(David Meger)说:“当我们看到更好的刺激前景时,我们知道存在一种削弱本币的趋势,在这种情况下,本币会贬值并支撑黄金和白银。”

Meger还表示,美国财政部长史蒂夫·努钦和众议院议长南希·佩洛西在第二轮刺激计划中缓慢达成协议显然是一个有利的环境。

佩洛西周二表示,她希望在与努钦交谈后,本周与白宫达成一项疫情援助协议。双方计划周三再谈。在此之前,佩洛西周一表示,民主党议员宣布了一项新的2.2万亿美元的救助法案。黄金被视为抵御通货膨胀和货币贬值的对冲工具,今年以来,在主要中央银行和政府的货币刺激措施的支持下,黄金价格上涨了25%。

汇丰银行首席贵金属分析师詹姆斯·斯蒂尔(James Steel)表示:“随着市场焦点更加决定性地转移到美国大选以及该选举周期带来的不确定性,看起来黄金和白银已经从上周的大规模清算中获得了缓和。”
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美国大选首轮电视辩论进行中,投资者利用美元最近的涨势进行获利了结


美元周二从接近上周触及的两个月高位的水平回落,投资者利用美元最近的涨势进行获利了结,并谨慎地展望美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登之间的首轮辩论。

美国总统大选首轮电视辩论正在进行中,投资者予以密切关注,寻找候选人竞选前景的指引。

Tempus Inc高级外汇交易员Juan Perez表示:“这场辩论令人期待已久,因为目前的政治紧张局势,也因为两位候选人在经济上对国家的愿景不同。”

他补充称:“美国国内市场的波动性比国际市场大得多。全球市场的人气也比美国好一些,因此投资者纷纷撤离美元是有道理的。”

整个环节由6个15分钟的主题辩论组成,全长90分钟,首场辩论将集中于6个主题,包括“特朗普和拜登的过往经历”“新冠病毒大流行”“最高法院”“种族歧视”“经济”“诚信选举”。

预计辩论结束后市场情绪将会在民调中有所体现,这将对黄金和美元产生直接的影响。

美国消费者数据持续改善也使得投资者出脱避险美元


美国9月消费者信心反弹幅度为17年来最大,因对劳动力市场的看法有所改善。该消息让投资者对出脱避险货币的信心略有增强,令美元跌势加剧。

纽约TS Lombard首席经济学家Steve Blitz表示:“今天的信心高涨反映了经济活动重启,但也反映了政策成功地阻止了经济活动减少带来的影响,现在不是打开大门的时候,这突显出衰退的影响有限。”

根据消费者对当前商业和就业市场状况的评估,该调查的现状指数从8月的85.8升至98.5。基于消费者对收入、商业和就业市场状况的短期展望的预期指数从8月的86.6跳升至104.0。该调查所谓的劳动力市场差异指数从8月的负2.2升至2.9,该数据来自受访者对就业机会是否充足或难找的看法。这一指标与劳工部就业报告中的失业率密切相关。去年8月该指标高见38.3。

消费者对未来的收入前景感到乐观。受此影响,也对美元构成部分压力。

Exchange Bank Of Canada外汇策略主管Erik Bregar表示,期权市场和月底货币市场的资金流动也在盘中稍早拖累美元下跌。

美联储官员认为需要三年才能恢复到疫情前水平,也对美元构成小幅的压力


纽约联储主席、美联储永久票委威廉姆斯表示,美国经济从新冠疫情引发的衰退中复苏的势头强于预期,不过他补充称,经济可能需要大约三年时间才能恢复之前的强劲势头。

威廉姆斯说:“我们希望尽快恢复充分就业,‘约三年后’经济将会强劲,接近充分就业。

但他补充说,对于未来几年“显然还有很多未知数”。

2020年票委费城联储主席哈克预计就业恢复到疫情前水平还需要三年时间。

哈克还表示,美国经济复苏之路将会崎岖不平,因为新冠病毒感染人数起伏不定,有必要进行更多财政刺激来鼓励企业与消费者支出。

哈克表示,他在自己的经济预估中计入了加码1万亿美元的财政刺激,如果没有这项刺激举措,国内生产总值将下滑数十个百分点。

另一个2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰示,他在9月政策会议上投了反对票,以免未来决策者被迫将利率维持在零附近。

总体而言,美联储官员的讲话暗示对于经济复苏持谨慎立场,未来三年内都可能维持超宽松的货币措施,总体基调偏鸽,这也对美元构成小幅的压力。

富国银行:现在是回调买入黄金的好时机


9月黄金价格下跌了200美元,富国银行将其视为在预期良好的回调期间的绝佳买入机会。

富国银行实物资产策略主管约翰·拉福格(John LaForge)表示:“我们是黄金的买家。过去七个月的出色表现,黄金在八月和九月降温。今天的黄金现货价格比8月份创下的历史新高每盎司2075美元低约200美元。”

拉福格指出,过去几周美元的走强一直是黄金回落的原因。

他写道:“我们认为这一10%的回落部分是由于泡沫,一部分是由于美元。从泡沫的角度来看,截至今年8月7日的高点,黄金迄今的37%涨幅相当可观。这是有根据的,但仍然是戏剧性的。”

在2011年的高点被打破,金价在8月份升至每盎司2070美元以上后,黄金市场必然会出现回调。

自1980年以来,金价只有五次在如此短的时间内上涨37%以上。LaForge解释说,这种类型的反弹很难维持,金价将会有所降温。

在9月之前,美元处于下行趋势,这帮助金价攀升至新高。不过,从8月初开始,美元不再下跌。LaForge说,最近几周,该指数甚至开始走高。

不过,富国银行对黄金的乐观看法并未改变,该行仍看涨黄金。基本面背景看起来不错。LaForge称,利率仍处于低位,货币供应过剩(量化宽松),我们怀疑美元9月涨势是否会延续。我们认为目前的金价是一个良好的买入机会,从我们2021年年底的目标来看,我们预计金价将走高。今年7月,富国银行(Wells Fargo)发布了最新的金价预估,称金价可能在明年年底前一路上涨至2200-2300美元,这意味着仍有很大的上行潜力。
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大选之前市场可能出现回调,重现三月抛售一切资产以满足追加保证金需求的情景


InvestorsHub的钱伯斯(Clem Chambers)说,市场很快就会出现大幅回调,很有可能是在总统大选之前。

钱伯斯已将所有持有的股票配置为现金。钱伯斯在接受采访时表示:“大约10天前,我收到了市场警告,所以我清空了所有头寸,因为我认为市场很有可能会出现崩盘,虽然不是绝对确定,但可能性太大了。”

他还表示:“通常在崩盘前,我会经历我所谓的市场失灵,我的投资组合表现不佳。钱伯斯还说,他有65%到70%的把握认为,未来几周市场将出现超过25%的抛售,在这种情况下,最好不要做多某些股票。”

他说:“在这种闪电崩盘的情况下,大多数资产具有正的相互关系,并有共同下跌的趋势。当它发生的时候,会有很多追加保证金的通知,几乎所有的资产都会受到打击,就像今年早些时候的崩溃一样。

他说:“黄金受到打击,加密货币受到打击,一切都受到打击,因为当市场崩溃时,是那些接到追加保证金通知的人造成了连锁反应的恶性循环。”

在正常的市场情况下,预计不会出现大规模的市场抛售,钱伯斯会建议平均分配33%的现金,33%的股票,33%的黄金和加密货币。

在经济方面,他认为,疫情的全面影响尚未显现,定量宽松政策带来的货币供应增加将推高价格,造成通胀。钱伯斯说:“我们有一个巨大的赤字情况,政府负担不起他们的预算,这绝对是造成恶性通货膨胀的典型例子。当政府不能支付他们的预算,他们就印钞票。钱伯斯说:“我们看到的是一个开始,而不是结束。”

疫情蔓延风险也可能打压股市,加剧市场追加保证金需求的可能性


周二美股收跌,因投资者权衡美国财政刺激和新冠疫情前景。标普500指数下跌0.5%,报3335.47点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报27452.66点;纳斯达克综合指数下跌0.3%,报11085.25点

尽管市场对于两党达成一致的预期施压美元。但是美股并未因此受到提振,因为疫情蔓延的风险仍在打击市场的乐观情绪。

数据显示全球冠状病毒确诊病例超3340万例,累计死亡病例已超过100万,而世卫组织专家称这两个数字可能都被低估了。

美国的冠状病毒感染病例数持续增长。美国传染病学专家安东尼·福奇警告称,随着寒冷气候来临,美国“处境不佳”。

纽约疫情再次爆发令投资者感到担忧。纽约市官方周一表示,该市的单日冠状病毒检测阳性率数月以来首次回升至3%以上。

纽约市长德布拉西奥表示,纽约市单日新冠确诊率数月来首次超过3%,纽约市将继续观察每日数据更新以作出下一步决定。据悉,28日纽约市新增338例新冠肺炎确诊病例,单日新冠肺炎确诊率为3.25%。

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo说:“就冠状病毒疫情而言,我们还没有走出困境。” 他指出,在前三个交易日市场稳固上涨之后,一些投资者正在获利了结。

从此前市场反应看,疫情蔓延的风险往往导致股市下跌,并导致市场抛售除美元一切的资产以满足追加保证金的需求。如果疫情蔓延持续,可能也会使得市场短时间倾向于持有美元,这可能对黄金构成部分压力。

北京时间10:22,现货黄金现报1896.62美元,跌幅0.05%。

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